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20110512财经导读

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离线狼烟南望
 

楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-12
库存数据高于预期 原油期货大跌5.5%
行情决定操作方式,盘面决定操作细节。
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沙发  发表于: 2011-05-12
当天,国际油价在经历连续两个交易日的低位反弹后再次大幅回落,纽约和伦敦两地油价跌幅均超过5美元。
 美国能源情报署当天公布数据显示,在截至5月6日当周,美国原油库存连续第三周大幅增加,增幅为380万桶,高于市场之前预期。

  数据还显示,当周美国汽油需求连续第七周减少,减幅为2.4%,创七周以来最高。同时,虽然美国国内炼油厂生产活动减少,但当周汽油库存仍增加130万桶,为12周以来首次增加。

  汽油报告给汽油期货价格造成重压。纽约商品交易所6月交货的汽油期货价格当天一度下跌8%,跌幅达到26美分,触及交易所规定的跌幅上限,导致原油、燃油和汽油交易两年多以来首次被迫暂停。汽油价格在之前两个交易日上涨,对原油价格回升起到很大提拉作用,如今大幅下跌,同样也拉低原油价格。

  另外,当天由于希腊债务问题不断升级,欧元对美元汇率大幅下挫。跟踪美元对一揽子货币汇率变化情况的美元指数上涨近1%,强势美元打压原油市场。

  到当天收盘时,纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格大跌5.67美元,收于每桶98.21美元,跌幅为5.46%。伦敦市场6月交货的北海布伦特原油期货价格也大幅下挫5.06美元,收于每桶112.57美元,跌幅为4.30%。
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2楼 发表于: 2011-05-12
欧佩克上调国际原油需求预测

  石油输出国组织在11日公布的月度报告中预测,2011年世界原油需求为每天8808万桶。这一预计比上个月的估计多出140万桶。

  但欧佩克对自己今年能够向世界原油市场供给原油的数量却基本维持不变,预计为每天2987万桶,仅比上个月度预计的多出2万桶。

  欧佩克认为,虽然世界需求略有上涨,但对欧佩克在世界原油市场的供给量几乎没有增加,这其中的一个重要因是,利比亚的混乱局势导致该国原油供应量下降,欧佩克的增产部分将不得不用于弥补利比亚的产量,从而使欧佩克不能更多地增加供应。

  但欧佩克也认为,虽然这一阶段国际油价上涨猛烈,欧佩克原油价格也一度突破每桶120美元,但原油市场供给充足,油价上涨主要是由于利比亚等北非阿拉伯国家政治危机所引起的市场炒作。而这种地缘政治因素仍将会在未来一段时间内继续影响国际油价的走势。

  按计划,今年6月8日欧佩克将在维也纳召开部长级会议,讨论并制定未来一段时间的产量配额。

  欧佩克一直实行现产保价政策,现在执行的产额标准已经维持了两年。然而一些国际原油市场研究机构公布的数据显示,沙特阿拉伯等一些欧佩克成员国并没有严格执行生产配额,而是私自提高了产量。(新华网)
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3楼 发表于: 2011-05-12
期市股市均大幅收低 美股结束三连阳
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4楼 发表于: 2011-05-12
周三美国股市大幅收低,结束了此前三连阳势头。美元兑欧元汇率大涨,通货紧缩迹象以及全球加息的预期导致大宗商品期货价格普遍重挫。

  美东时间5月11日16:00(北京时间5月12日04:00),道琼斯工业平均指数下跌130.33点,收于12,630.03点,跌幅1.02%;纳斯达克综合指数下跌26.83点,收于2,845.06点,跌幅0.93%;标准普尔500指数下跌15.09点,收于1,342.07点,跌幅1.11%。

  在关于美国原油库存意外攀升的数据公布之后,午盘时包括原油在内的大宗商品期货价格出现跳水行情,芝加哥商业交易所一度暂停了原油、汽油与民用燃料油等能源期货交易。

  道指30成分股大多收低,其中华特-迪士尼公司(Walt Disney,DIS)下跌6.1%,该公司宣布第二财季业绩低于市场预期。

  由于希腊全国大罢工和希腊债务重组的传言使得欧债危机再度升温,周三欧元兑美元最多曾下跌200个基点;美股尾盘时欧元兑美元汇率下跌了1.4%。

  纽约商业交易所原油期货下跌5.5%,收于每桶98.21美元。7月白银期货暴跌7.7%,收于每盎司35.52美元;黄金期货下跌15.50美元,收于每盎司1501.40美元。

  大宗商品期货价格下跌导致能源与资源板块重挫。今天盘中,在6月汽油期货合约重挫并达到每日价格波动上限之后,芝加哥商业交易所(CME Group,CME)一度临时中断了原油、汽油与民用燃料油期货交易。

  经济数据面,美国商务部宣布,3月份贸易赤字扩大6%,总计达482亿美元,超出477亿美元的市场平均预期,2月份经修正贸易赤字为458亿美元。

  海外消息面,英国央行行长金恩(Mervyn King)周三称,英国通胀仍旧处于“令人感到不适的高水平”。英国央行官员暗示,虽然英国经济仍旧难以获得增长动量,但该行可能仍旧需要在今年晚些时候上调基准利率。

  中国国家统计局宣布,4月居民消费价格(CPI)同比上涨5.3%,食品价格上涨11.5%;工业品出厂价格(PPI)同比上涨6.8%。

  周三欧洲股市小幅收高。
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5楼 发表于: 2011-05-12
三年期央票时隔五个月重启 存准率仍可能上调
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6楼 发表于: 2011-05-12
 时隔五个多月,三年期央票发行重启。

  央行11日公告称,将于次日在公开市场采用利率招标方式发行400亿元三年期央票。因一二级市场利差过大等原因,央行去年12月9日宣布暂停发行三年期央票。

 “三年期央票重启,我们倾向于将其作为政策转变信号,主要目的是替代或减缓存准率抬升的频率。虽然央行强调存准率上调没有设限,但月均一次的频率显然难以持续。”招商银行总行金融市场部固定收益高级分析师刘俊郁表示。

  中金固定收益分析师徐小庆认为,央行此举还意在引导中长期利率上行,对直接融资直接进行价格调控,弥补数量调控的不足。“如果直接提高三年期央票发行利率,无疑将抬高中长期利率的中枢水平,对中长期信用债的发行将起到抑制作用。”

  侧重回笼大行流动性

  市场人士此前透露,央行公开市场本周一开始恢复三年期央票的需求申报。多数市场人士据此认为央行将提高公开市场回笼效果,以减轻法定存款准备金率频繁上调的压力。

  央行上一次宣布上调存准率后,银行间市场回购利率有所上升,如7 天回购利率从2.0%左右一度上升到4.0%以上,目前仍高于2.7%。分析人士认为,回购利率抬升影响了市场对短期央票和正回购的需求,导致公开市场操作重新陷入净投放。

  最近三周,公开市场共计净投放4020亿,基本抵消最近一次上调存准率的效果。

  “相对于短期央票和正回购,三年期央票由于利率相对较高,且符合银行投资账户的久期配置需求,需求有望比1-3个月央票和正回购更加稳定。”徐小庆表示。

  他指出,尽管提高存准率比发行三年期央票更能节省回笼成本,但后者的好处在于能更有针对性地回笼大行流动性,对中小银行流动性的冲击弱于前者。

  光大集团董事长唐双宁近日就撰文指出,调整存准率要考虑部分中小银行的流动性承受能力等问题。中小银行可能蕴含的流动性风险也正在引起银监会的重视。

  “提高法定存款准备金率和发行三年期央票都具有深度锁定流动性的效果,但前者具有普遍性,对中小银行流动性的影响更大,而三年期央票主要回笼一级交易商的流动性,对中小银行流动性的影响是间接的。考虑到目前存准率已超过20%,贷存比较高的中小银行可能难以承受继续上调。”徐小庆表示。

  刘俊郁认为,在直接融资比例扩大及资金脱媒加快的趋势下,上调存准率的效果有限。“资金表外运行难以靠存准率予以控制,三年期央票的重启意味着数量型政策从侧重源头控制开始转化为侧重终端回笼。”

  存准率仍可能上调

  尽管“用三年期央票代替上调存准率”已成为市场主流看法,但亦有分析人士认为,通胀压力较大的背景下,仍不能排除二季度再次上调存准率甚至加息的可能性。

  国家统计局11日发布的数据显示,4月CPI同比上涨5.3%,略超出市场预期。

  “对于高企的通胀水平,预计二季度央行会再加息一次,7、8月份以后仍会继续上调;存准率也仍有上调空间,预计和三年期央票等公开市场操作共同使用。”瑞银证券中国区首席经济学家汪涛认为。

  徐小庆亦表示,历史经验看,很难简单推断三年期央票重启一定会对上调存准率具有替代作用。“2007-2008年以及2010年重启三年期央票之后,央行都仍继续上调法定存准率来收紧流动性,两者互为补充。”

  除了加大公开市场回笼力度外,徐小庆认为,三年期央票重启,其利率将对其它市场利率起到调控作用,而不必提高对加息预期更为敏感的一年期央票利率。

  “一年期央票发行利率受制于中美利差的约束而难以频繁调整,但三年期央票利率可以更加灵活。历史上在一年期央票发行利率不变的情况下,三年期央票发行利率有过上升也有过下降。”他表示。

  央行上次发行三年期央票是去年11月25日,发行量10亿元,中标利率3.00%。市场人士预计,本次三年期央票发行利率应该接近当前二级市场水平,预计在3.75-3.8%之间。
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7楼 发表于: 2011-05-12
美联储加息论调再来袭 美元涨向一个月高点
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8楼 发表于: 2011-05-12
 随着美国经济复苏逐渐步入正轨,同时通胀开始现抬头迹象,对于美联储(FED)将开始收紧货币政策的预期也开始在市场上涌现。一些较为激进的美联储官员本交易日再次向外界发出美联储将开始加息的论调,帮助美元指数延续近期的反弹趋势进一步走强。

  周三(5月11日)纽约时段,美元指数基本处于75.30附近交投,盘中一度触及75.41水平的近一个月高点。
  美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)表示,若美国经济能够按照他预想的方式复苏,则美联储应该在2011年年底前小幅的升息。

  他指出,若美国核心个人消费支出物价指数(PCE)在2011年剩下时间里攀升至1.5%,则美联储应该加息50个基点。即便如此,美联储也只是将利率从实际的零利率水平提高,且货币政策仍然是高度的宽松。

  在柯薛拉柯塔发表激进言论的同时,克利夫兰联储主席皮纳尔托(Sandra Pianalto)也重申了美联储应在2011年底小幅加息的观点。她认为,就目前而言,美联储货币政策立场仍然适当,但货币政策的宽松度最终将不得不降低。

  亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)虽然没有直接提到加息字眼,但其对于美联储继续维持宽松货币政策立场也并不看好。他表示,第二轮量化宽松计划(QE2)在6月结束后,进一步购买公债的门槛非常高。

  分析师表示,随着美国就业市场乃至整体经济形势逐步改善,美联储料将在适当时机开始回收刺激措施。无论如何,从目前的情况来看,实施第三轮量化宽松的可能性微乎其微。这将为美元营造良好的反弹环境。

  美国银行(Bank of America Corp)全球货币研究主管David Woo表示,美联储即将结束第二轮量化宽松政策,欧元/美元在6月底或将跌至1.3200水平。市场并未充分消化美联储结束QE2的预期。美联储结束量化宽松或将推动美元反弹,并导致大宗商品价格回调。

  知名资产管理公司Astor Asset Management的资深资产管理经理Rob Stein表示,美元在未来6-9个月间还将上涨5%。

  另一方面,国际油价本交易日再现巨大跌势,澳元、加元等商品货币受到拖累,美元获得显著提振。Nymex原油期货周三收盘下跌5.67美元,至98.21美元/桶,单日跌幅达5.46%。
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9楼 发表于: 2011-05-12
央行决定上调存款准备金率0.5个百分点
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10楼 发表于: 2011-05-12
  中国人民银行决定,从2011年5月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
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